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集团公司成功集中发行两期债券

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       为兑付集团公司即将到期融资,3月18日至3月20日,集团公司在中国银行间市场再次成功集中发行两期债券。其中,2020年第三期超短期融资券20亿元,期限270天,发行利率仅为2.69%,较当月1年期贷款市场报价利率下浮33.58%。2020年第一期定向债务工具(简称私募债),金额20亿元,期限3年,利率4.0%,两期债券发行利率均创集团公司发行同类型债券历史新低,在保证集团公司资金链安全的同时,大幅降低了集团公司财务费用。

       此次债券的集中发行成功,充分体现了集团公司在关键时期融资方式的灵活性,不仅取得超短期融资券发行利率再创历史新低的佳绩,同时通过3年期私募债优化了集团公司融资期限结构,一方面为降低短期融资成本奠定了基础,另一方面又锁定了长期低成本融资,降低流动性风险,为集团公司发展提供长期资金保障。

       据了解,集团公司今年3至4月份到期融资约94亿元,财务公司抢抓3月份有利窗口期发行了2期超短期融资券、1期私募债,合计金额达50亿元,且融资利率屡创新低,在保障集团公司到期资金接续的同时,置换了存量高成本融资,进一步降低企业融资成本。3月份集中发行债券的规模和利率取得了较好成绩,也彰显了机构投资者对集团公司长期发展的高度认可,进一步巩固了集团公司的市场地位。

(余春阳 孔令辉)



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作者:dqb03 来源:淮矿西部煤矿投资管理有限公司 更新日期:2020-03-23
 

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